Présentation du Poste de Comptable Fonds chez CACEIS

Opportunité Professionnelle en Suisse

Titre du poste : Comptable Fonds H/F
Entreprise : CACEIS
Lieu : Nyon, Vaud, Suisse
Date de publication : 13 juin 2025

À Propos de CACEIS

CACEIS est une filiale spécialisée dans les services d’asset servicing des groupes Crédit Agricole et Santander. Elle s’adresse à une variété de clients, comprenant des sociétés de gestion, des compagnies d’assurance, des fonds de pension, ainsi que des acteurs majeurs du secteur bancaire et du private equity. Présente à l’échelle mondiale, CACEIS opère en Europe, Amérique du Nord, Amérique du Sud et Asie, offrant une large gamme de services financiers, y compris l’exécution, la compensation, le prêt-emprunt de titres, et plus encore. Avec plus de 7 000 collaborateurs, elle représente un acteur clé dans le domaine de l’Asset Servicing en Europe, tout en mettant un point d’honneur à favoriser la diversité et l’inclusion dans ses pratiques de recrutement.

Mission Principale

Le Comptable Fonds est responsable de la valorisation, de la comptabilité et du contrôle de portefeuilles d’OPC (Organismes de Placement Collectif) ou de Mandats. Il doit veiller à respecter les délais et exigences réglementaires, tout en garantissant la qualité et la communication avec les différents intervenants (gérants de portefeuilles, clients, dépositaires, etc.). Cette mission requiert précision et rigueur dans la tenue des comptes.

Tâches et Activités Clés

• Vérification des opérations dans les outils comptables.
• Traitement des tâches spécifiques comme les appels de marges et saisies manuelles.
• Formalisation du traitement des suspens, assurant des rapprochements précis.
• Lancement du calcul des valorisations post-vérification.
• Production de reportings de gestion conformes aux spécificités clients.
• Collaboration avec les Commissaires aux comptes et autres audits externes.
• Analyse et remontée des dysfonctionnements, contribuant à l’amélioration des procédures.

*Ce poste pourra également impliquer des reportings conformes aux exigences des autorités de tutelle locales.*

Exigences du Poste

Profil Recherché

Niveau d’études minimum : Bachelor
Expérience : 3 à 5 ans dans un poste similaire

Compétences Prévues

• Connaissance approfondie des marchés financiers.
• Maîtrise de la comptabilité générale et des règles de droit des sociétés.
• Qualités de rigueur et d’organisation dans la gestion des priorités.
• Capacité d’analyse et sens du travail en équipe.
• Proactivité et orientation vers les solutions.

Compétences Techniques

– Maîtrise avancée d’Excel
– Connaissance des logiciels de comptabilité et de rapprochement

Conditions de Travail

Type de contrat : CDD, durée 12 mois
Date de prise de fonction : 01 août 2025
Salaire : À déterminer selon profil

Engagement en faveur de l’Inclusion

CACEIS s’engage à offrir des opportunités égales à tous, y compris aux personnes en situation de handicap. Chaque candidature sera évaluée de manière objective, conformément aux valeurs d’égalité et d’inclusivité.

Postulez Dès Maintenant

Si vous êtes intéressé(e) par cette opportunité, n’hésitez pas à postuler ici.

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📅 Date de publication de l’offre : Sun, 15 Jun 2025 00:20:45 GMT

🏢 Entreprise : CACEIS

📍 Lieu : Nyon, Vaud

💼 Intitulé du poste : Comptable Fonds H/F

💶 Rémunération proposée :

📝 Description du poste : CACEIS est la filiale d’asset servicing des groupes Crédit Agricole et Santander, dédiée aux sociétés de gestion, compagnies d’assurance, fonds de pension, banques, fonds de private equity et real estate, brokers et grandes entreprises.Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d’actifs, banque dépositaire et administration de fonds, agent de transfert, support à la distribution des fonds, solutions de Middle-Office et services aux émetteurs.Avec 7 000 collaborateurs et un large portefeuille de clients, CACEIS est un leader européen de l’Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux.En agissant chaque jour dans l’intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l’inclusion. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.Référence 2025-101183Date de parution 13/06/2025Description du posteType de métierTypes de métiers Crédit Agricole S.A. – Gestion d’ActifsIntitulé du posteComptable Fonds H/FType de contratCDDDurée (en mois)12 moisDate prévue de prise de fonction01/08/2025Poste avec managementNonMissionsMission principale:Le Comptable de Fonds prend en charge la valorisation, la comptabilité et le contrôle de portefeuilles / compartiments d’OPC et/ou de Mandats dans le respect des délais impartis (« Cut off »), de la réglementation en vigueur, des normes et des procédures en place, des exigences de qualité ainsi que des obligations de communication aux gérants de portefeuilles, aux clients, aux dépositaires / conservateurs et teneurs de compte, et aux commissaires aux comptes. Tenue administrative et comptable d’un ensemble de portefeuilles d’OPCDescription des activités :

• Contrôle le déversement des opérations (interfaçage automatique) dans les outils
• Traite les tâches spécifiques (appels de marges, règlements différés, saisies manuelles, opérations non interfacées, etc.)
• Traite les échéanciers et les OST
• Formalise (analyser, typer, commenter, relancer) le traitement des suspens (rapprochements espèces, titres, passif, dividende, etc.) et les contrôles et rapprochements effectués selon l’architecture du client
• Lance le calcul des valorisations après vérification de la réception du Top Référentiel
• Contrôle, documente / justifie et met à disposition les Valeurs Liquidatives ou actifs valorisés après Frais de Gestion fixes et variables / commission de performance
• Met à disposition des reportings de gestion / comptabilité aux clients selon leur architecture
• Répond à diverses demandes internes et externes (cf. liens fonctionnels)
• Fournit les contributions nécessaires à l’élaboration des dossiers Commissaires aux comptes / auditeurs externes ou clients
• Remonte les dysfonctionnements à sa hiérarchie et contribue à l’amélioration des outils et des procédures / Analyse les anomalies détectées par les outils lors du traitement des différentes tâches et
• propose les solutions correctives adaptées

Dans le cadre de spécificité du marché local, le « Fund Accountant » peut être amené à réaliser les missions suivantes : Produit des reportings à destination des autorités de tutelle, la banque centrale locale (statistiques BNS) et des clients suivant les normes réglementaires et le calcul, l’émission et l’envoi des ordres de paiements des fonds d’investissement (factures et commissions).Localisation du posteZone géographiqueEurope, Suisse, Vaud, NyonVilleNyonCritères candidatNiveau d’études minimumBachelorFormation / SpécialisationEtudes supérieures en Comptabilité, Gestion, FinanceNiveau d’expérience minimum3 – 5 ansExpérienceExpérience confirmée dans un poste similaireCompétences recherchées

• Connaissance des marchés financiers
• Connaissance de la comptabilité générale et du droit des sociétés
• Rigueur
• Sens de l’organisation, gestion des priorités
• Curiosité
• Sens du travail en équipe
• Capacité d’analyse
• Orienté client
• Proactivité
• Orienté solutions
• Respect de la déontologie

Outils informatiques– Excellentes connaissances d’Excel
– Connaissances de logiciels de comptabilité de fonds et de rapprochements automatiques

➡️ Candidater en ligne

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🔎 Offre d’emploi vérifiée et enrichie selon la ligne éditoriale de l’Association Artia13 : éthique, inclusion, transparence et vigilance contre les annonces trompeuses.

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