Fund Accounting Supervisor
Présentation de l’Offre d’Emploi : Fund Accounting Supervisor chez Ocorian
Contexte de l’Entreprise
Ocorian est un acteur majeur dans le domaine des services financiers. L’entreprise se spécialise dans divers secteurs, notamment les services aux fonds, le corporate, les marchés de capitaux, les clients privés, ainsi que la conformité réglementaire. Sa mission est d’accompagner ses clients dans la réalisation de leurs objectifs en mettant en avant l’expertise, la confiance et une échelle d’opération qui lui permet d’agir à l’échelle mondiale, tout en tenant compte des réalités locales.
Avec plus de 1 500 collaborateurs répartis dans plus de 20 pays, Ocorian met un point d’honneur à établir des partenariats durables avec plus de 8 000 clients à travers le globe. L’entreprise privilégie une culture d’entraide et de reconnaissance qui favorise la croissance personnelle et professionnelle.
Description du Poste
Titre du poste : Fund Accounting Supervisor
Localisation : Dublin
Date du poste : Sun, 08 Jun 2025
Principales Responsabilités :
Les responsabilités principales incluent, sans s’y limiter :
- Révision des conciliations de liquidités et de position
- Préparation des états de dépenses, y compris le calcul des frais de gestion et de performance
- Préparation des allocations pour chaque période de NAV
- Assurer l’exactitude et la ponctualité des livrables clients, conformément aux procédures approuvées
- Assistance dans la préparation des états financiers trimestriels/annuels et des audits annuels
- Communication opérationnelle avec divers clients, exigeant d’excellentes compétences en communication écrite et verbale
- Compréhension approfondie des structures de fonds offshore et onshore pour les fonds à capital fermé
- Formation et mentorat des collaborateurs junior
- Travail sur des projets ou des tâches adhoc selon les besoins
Qualifications Requises :
Un candidat idéal disposera des qualifications suivantes :
- 3 à 5 ans d’expérience en comptabilité des fonds, en particulier dans les fonds alternatifs, private equity ou private debt
- Connaissances de logiciels comme eFront, avec une préférence pour Geneva ou Investran
- Solides compétences en Excel et une compréhension approfondie des produits de prêt/debt et des structures de private equity
- Capacité à faire preuve d’initiative et de responsabilité dans ses missions
- Compétences en communication orale et écrite très développées
Valeurs de l’Entreprise
Ocorian s’engage à respecter des valeurs fondamentales qui guident ses actions :
- Orienté client : Mettre les clients au centre de toutes les préoccupations.
- Ambitieux : Aspirer à l’excellence et agir à l’échelle mondiale pour satisfaire les clients.
- Agile : Prendre des initiatives pour réaliser des tâches de manière efficace.
- Collaboratif : Travailler ensemble pour trouver des solutions rapidement.
- Éthique : Agir avec intégrité et de manière responsable.
Égalité des Chances
Ocorian est un employeur qui prône l’égalité des chances. Tous les candidats sont invités à postuler, sans distinction d’âge, d’ethnie, de religion, de sexe, d’orientation sexuelle, d’identité de genre ou de statut de vétéran. L’entreprise garantit un processus de sélection inclusif et accessible.
Salaire et Postulation
Le poste offre un cadre de travail flexible, en mode hybride, et encourage toute personne intéressée à postuler. Pour cela, vous pouvez accéder à l’offre via le lien ci-dessous :
Cette offre d’emploi constitue une opportunité de carrière significative pour les professionnels de la comptabilité des fonds, visant à contribuer aux succès d’Ocorian tout en évoluant dans un environnement enrichissant et inclusif.
📅 Date de publication de l’offre : Sun, 08 Jun 2025 05:17:57 GMT
🏢 Entreprise : Ocorian
📍 Lieu : Dublin
💼 Intitulé du poste : Fund Accounting Supervisor
💶 Rémunération proposée :
📝 Description du poste : Company DescriptionFund services | Corporate | Capital markets | Private client | Regulatory & ComplianceWe help clients succeed by unlocking new value through expertise, trust and scale. We deliver solutions that solve complex challenges faced by asset managers, financial institutions, corporates, high net-worth individuals and family offices.With a curious mindset, we ask the right questions to get to the right solution, faster. We collaborate to win together, sharing successes and shaping the future of our global business. Our culture of support and recognition provides the tools and opportunities for you to grow, while unlocking the most value for our clients and making your mark with Ocorian.Expertise: We deliver specialist, tech-enabled solutions for our clients grounded on deep industry expertise.Trust: We’re a trusted partner to over 8,000 clients globally. We are proud to have long-lasting partnerships with our clients.Scale: With more than 1,500 colleagues, we operate across 20+ countries, our scale enables us to support our clients globally and locally, providing a seamless client experience across borders and service lines.Job DescriptionMain Responsibilities
- Review cash and position reconciliations
- Prepare expenses schedules including calculation of management and carried interest/performance fees
- Prepare investor allocations for each NAV period
- Ensure NAV and all other client deliverables are completed accurately and in a timely manner, in accordance with the relevant approved procedure
- Assist in preparation of quarterly/annual Financial Statements and annual audit
- Serve as operational contact for a range of clients and therefore excellent written and verbal communication skills are a prerequisite
- Gain a comprehensive understanding of offshore and onshore fund structures for closed ended funds
- Open, accurate and timely communication with all colleagues
- Ability to cover all funds within the team when required;
- Work with Manager to mentor and train more junior colleagues
- Work on projects / Adhoc tasks as required.
Qualifications
- 3 to 5 years’ fund accounting background with experience in Alternatives / Private Equity / Private Debt Funds
- Knowledge of eFront preferred (Geneva or Investran beneficial)
- Have a strong knowledge of loan/debt products, private equity structures and waterfall calculations
- Strong Excel knowledge is essential
- Individual who takes initiative and ownership of assigned responsibilities
- Strong oral and written communication skills
#LI-BF1#LI-HybridAdditional InformationAll staff are expected to embody our core values that underpin everything that we do and that reflect the skills and behaviours we all need to be successful. These are:
- We are CLIENT CENTRIC – Clients are at the centre of our world, and we’re committed to providing expertise and specialist solutions to meet their most complex challenges.
- We are AMBITIOUS – We aim high. We think and act globally, seizing every opportunity to delight our clients and support our colleagues – wherever in the world they may be.
- We are AGILE – We act on our initiative to get things done for our clients. Our independence gives us the flexibility and freedom to keep things simple, efficient and effective.
- We are COLLABORATIVE – With a curious mindset, we ask the right questions to get to the right solution, for our clients faster. We collaborate to win together and share our successes.
- We are ETHICAL – We behave with integrity at all times and assume positive intent, building trust through responsible actions and honest relationships.
Equal Opportunities for EveryonePlease let us know if there’s anything we can do to make the process easier for you. You can reach us at .We’re an equal opportunity employer. All applicants will be considered for employment without attention to age, ethnicity, religion, sex, sexual orientation, gender identity, family or parental status, national origin, or veteran, neurodiversity or disability status.
🔎 Offre d’emploi vérifiée et enrichie selon la ligne éditoriale de l’Association Artia13 : éthique, inclusion, transparence et vigilance contre les annonces trompeuses.
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