Offre d’emploi : Senior Fund Accountant chez Infinit-O

Présentation de l’entreprise

Infinit-O est un acteur majeur dans l’optimisation des processus d’affaires, mettant une forte emphase sur l’humain. Depuis plus de 20 ans, cette entreprise accompagne des sociétés en forte croissance dans les secteurs des services financiers, de la santé et de la technologie, leur offrant ainsi des solutions basées sur les données, des équipes performantes et des technologies de pointe. Avec un score Net Promoter de 75, Infinit-O démontre son engagement envers l’excellence et la satisfaction client.

Ce qui distingue réellement Infinit-O est sa culture d’entreprise. La diversité, l’équité et l’inclusion sont au cœur de son modèle, considérées comme des piliers de l’innovation et de la croissance durable. L’entreprise valorise les différences, encourage les perspectives variées et s’engage à créer des opportunités égales pour tous. Ce modèle a valu à Infinit-O la certification « Great Place To Work » à trois reprises, en plus d’être une entreprise certifiée B Corp, soulignant son engagement dans un impact sociétal positif.

Le rôle à pourvoir : Senior Fund Accountant

La position de Senior Fund Accountant se concentre sur la comptabilité des fonds dans le cadre des investissements en capital privé. Cela implique une compréhension approfondie des stratégies des clients et un suivi régulier de la performance des fonds assignés.

Responsabilités clés

*Les missions principales incluent* :

• Compréhension des clients et de leurs stratégies, avec une analyse mensuelle de la performance des fonds.
• Acquisition de connaissances sur divers titres tels que les actions, obligations, swaps, options, marchés des changes, financements et contrats à terme grâce à la formation continue et à la recherche.
• Conformité aux normes comptables pertinentes à la gestion des investissements.
• Traitement des mouvements des investisseurs afin d’assurer la conformité avec les procédures établies et les documents de formation des clients.
• Tenue de la comptabilité, incluant la saisie précise des activités des investisseurs et la gestion des appels de capitaux et des distributions.
• Veille des normes de l’industrie et des changements réglementaires affectant les rapports des investisseurs.
• Élaboration et gestion des indicateurs de performance clés (KPI) pour garantir des services de haute qualité aux clients.

Exigences et qualifications

Pour postuler au poste, les candidats doivent répondre aux critères suivants :

Essentiels :

• Diplôme universitaire en comptabilité.
• 5 à 10 ans d’expérience en comptabilité de fonds, idéalement chez un administrateur de fonds de capital privé ou une société de capital privé.
• Maîtrise de l’anglais, à l’oral comme à l’écrit.
• Capacité à respecter les procédures et les délais.
• Autonomie de travail et esprit d’équipe.
• Attention particulière aux détails.

Souhaitables :

• Connaissance des états financiers GAAP et de leur préparation.
• Expérience passée dans les processus d’audit annuels et de test.
• Compréhension des allocations de partenaires et du calcul des frais de gestion et de performance.

Localisation et conditions de travail

La position est basée à *Manila City, Metro Manila – Pasay City, Metro Manila*. Le salaire est compétitif et sera discuté lors de l’entretien.

Postuler

L’opportunité de rejoindre un environnement stimulant et inclusif chez Infinit-O est à votre portée. Pour candidater, veuillez suivre ce lien : Postulez dès maintenant !

Cette annonce présente un poste ancré dans des valeurs essentielles telles que la diversité et l’inclusion, renforçant l’engagement d’Infinit-O envers un environnement de travail éthique et équitable. Candidater à cette offre pourrait non seulement être un pas en avant dans une carrière professionnelle enrichissante, mais aussi une contribution à un modèle d’entreprise qui valorise chaque individu.

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📅 Date de publication de l’offre : Mon, 30 Jun 2025 22:05:10 GMT

🏢 Entreprise : Infinit-O

📍 Lieu : Manila City, Metro Manila – Pasay City, Metro Manila

💼 Intitulé du poste : Senior Fund Accountant

💶 Rémunération proposée :

📝 Description du poste : Job Description :Infinit-O isn’t just about business process optimization, we’re about people. For over 20 years, we’ve been helping some of the world’s fastest-growing companies in Financial Services, Healthcare, and Technology achieve multiple strategic advantages through data-driven solutions, high-performance teams, and cutting-edge technology. Our world-class Net Promoter Score of 75 reflects our commitment to excellence and client satisfaction.But what truly sets us apart is our culture. At Infinit-O, we believe that diversity, equity, and inclusion are the foundation of innovation and sustainable growth. We embrace differences, empower perspectives, and create equal opportunities for everyone. Our people-first approach has earned us the Great Place To Work Certification three times, and as a B Corp Certified company, we’re dedicated to making a positive impact not just in business, but in the communities we serve.With a highly engaged and innovative team, we don’t just optimize processes, we also create meaningful change.What is the role that we need?Key Responsibilities:Senior Fund Accountant – Private EquitySpecific Duties and Responsibilities:● Understand our clients and their strategies; analyze your assigned funds’ performance on amonthly basis and follow the markets.● Gain knowledge (through on the job training and research) of various securities including equities,bonds, swaps, options, FX, mortgages, financing, and futures.● Develop knowledge of accounting standards relevant to Investment Management● Review and process all investor movements to ensure compliance with established proceduresand controls, our SLA requirements and the client’s formation documents.● Accurately book investor activity into technology and ensure compliance with client’s formationdocuments. Including but not limited to Investor Capital Calls and Distribution processing● Maintain thorough knowledge of industry standards and changes in regulation that affect investorreporting/compliance.● Review and price the portfolios in accordance with Firm and Fund pricing policies● Reconcile cash account to statements identifying and resolving all differences.● Reconcile positions/securities to broker statements.● Research and resolve any differences between the accounting and broker reports.● Establish and execute the processes and procedures.● Establish and manage the achievement of Key Performance Indicators (KPIs)● Monitor and evaluate all processes and implement improvement to ensure Customer’s clientsreceive appropriate and high-quality services as committed.● Perform daily and monthly auditing of work processes.● Provide reports as agreed with Customer.● Prepare and Review GAAP Financial Statements and maintain general ledger.● Calculate and Review Partner Allocations, Management Fees, Performance Fees, etc.RequirementsJob Requirements and Credentials:Essential (MUST HAVE)Desired (Plus but not a requirement)Qualifications, Education & Experience:● Candidate must possess at least a Bachelor’s/College Degree in Accounting● 5-10 years experience in Fund Accounting, preferably with a Private Equity Fund Administratoror Private Equity Firm● Ability to work in a dynamic, fast-paced environment.● Excellent English, oral and written, communication skills.● Ability to follow procedures.● Ability to meet assigned deadlines.● A self starter who’s able to work independently and as part of a team.● Strong attention to detail● Strong understanding of Preparation and Review of GAAP Financial Statements.● Background with yearly audit process and testing.● Strong understanding of Partner Allocations and Calculation of Management/Performance Fees.

➡️ Candidater en ligne

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🔎 Offre d’emploi vérifiée et enrichie selon la ligne éditoriale de l’Association Artia13 : éthique, inclusion, transparence et vigilance contre les annonces trompeuses.

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