Opportunité de Carrière : Senior Fund Accountant chez Infinit-O
Présentez-vous à un environnement de travail dynamique
Entreprise : Infinit-O
Localisation : Pasay City, Metro Manila
Date de publication : Thu, 03 Jul 2025 22:44:58 GMT
Infinit-O révolutionne le monde des affaires avec une emphase sur l’optimisation des processus, mais avant tout, sur ses collaborateurs. Fort de plus de 20 ans d’expérience, l’entreprise soutient certaines des sociétés à la croissance la plus rapide dans les secteurs des services financiers, de la santé et de la technologie. Son Score Net Promoter exceptionnel de 75 témoigne d’un engagement envers l’excellence et la satisfaction client.
Culture d’entreprise
Chez Infinit-O, la culture d’entreprise est le pilier de l’innovation ; la diversité, l’équité et l’inclusion sont primordiales. L’entreprise se dédie à créer un environnement où chaque perspective est valorisée et où des opportunités égales sont offertes. Récemment certifié comme l’un des “Great Place To Work” à trois reprises et reconnu comme une entreprise B Corp, Infinit-O s’engage à avoir un impact positif dans les affaires et les communautés qu’elle sert.
Missions et Responsabilités
En tant que Senior Fund Accountant, vous occuperez un rôle essentiel dans la compréhension des stratégies de nos clients et l’analyse mensuelle des performances des fonds qui vous sont assignés. Voici un aperçu de vos missions :
- Analyser et suivre la performance des fonds sur une base mensuelle.
- Acquérir des connaissances sur les titres variés, y compris les actions, les obligations, et les dérivés.
- Assurer la conformité des mouvements des investisseurs selon les procédures établies et les documents de formation des clients.
- Préparer et examiner les états financiers conformes aux normes GAAP.
- Effectuer des rapprochements de comptes pour identifier et résoudre les différences.
- Gérer les indicateurs clés de performance (KPI) pour garantir un service de haute qualité pour les clients.
Exigences du Poste
Pour postuler à ce poste, voici les qualifications essentielles et souhaitables :
Qualifications Essentielles :
- Bachelor’s en comptabilité.
- Expérience de 5 à 10 ans en comptabilité de fonds, de préférence dans une administration de fonds de couverture.
- Connaissance solide des dérivés et capacité à travailler dans un environnement dynamique.
Qualifications Souhaitables :
- Excellente maîtrise de l’anglais, tant à l’oral qu’à l’écrit.
- Capacité à suivre des procédures et respecter des délais.
Avantages et opportunités
Ceux qui travailleront chez Infinit-O bénéficieront d’un environnement propice à l’innovation et au développement personnel, renforcé par des valeurs d’inclusion et d’avancement professionnel. La position se situe au cœur d’une entreprise qui valorise non seulement ses clients, mais également ses employés, créant ainsi une dynamique de succès partagé.
Si cette annonce représente une opportunité pour vous, en tant que candidat sérieux et engagé, n’hésitez pas à envisager ce poste enrichissant chez Infinit-O, où la transformation des processus d’affaires s’harmonise avec le développement personnel et l’épanouissement professionnel.
📅 Date de publication de l’offre : Thu, 03 Jul 2025 22:44:58 GMT
🏢 Entreprise : Infinit-O
📍 Lieu : Pasay City, Metro Manila
💼 Intitulé du poste : Senior Fund Accountant
💶 Rémunération proposée :
📝 Description du poste : Job Description :Infinit-O isn’t just about business process optimization, we’re about people. For over 20 years, we’ve been helping some of the world’s fastest-growing companies in Financial Services, Healthcare, and Technology achieve multiple strategic advantages through data-driven solutions, high-performance teams, and cutting-edge technology. Our world-class Net Promoter Score of 75 reflects our commitment to excellence and client satisfaction.But what truly sets us apart is our culture. At Infinit-O, we believe that diversity, equity, and inclusion are the foundation of innovation and sustainable growth. We embrace differences, empower perspectives, and create equal opportunities for everyone. Our people-first approach has earned us the Great Place To Work Certification three times, and as a B Corp Certified company, we’re dedicated to making a positive impact not just in business, but in the communities we serve.With a highly engaged and innovative team, we don’t just optimize processes, we also create meaningful change.What is the role that we need?Key Responsibilities:Specific Duties and Responsibilities:● Understand our clients and their strategies; analyze your assigned funds’ performance on amonthly basis and follow the markets.● Gain knowledge (through on the job training and research) of various securities including equities,bonds, swaps, options, FX, mortgages, financing, and futures.● Develop knowledge of accounting standards relevant to Investment Management● Review and process all investor movements to ensure compliance with established proceduresand controls, our SLA requirements and the client’s formation documents.● Accurately book investor activity into technology and ensure compliance with client’s formationdocuments.● Maintain thorough knowledge of industry standards and changes in regulation that affect investorreporting/compliance.● Review and price the portfolios in accordance with Firm and Fund pricing policies● Reconcile cash account to statements identifying and resolving all differences.● Reconcile positions/securities to broker statements.● Research and resolve any differences between the accounting and broker reports.● Establish and execute the processes and procedures.● Establish and manage the achievement of Key Performance Indicators (KPIs)● Monitor and evaluate all processes and implement improvement to ensure Customer’s clientsreceive appropriate and high-quality services as committed.● Perform daily and monthly auditing of work processes.● Provide reports as agreed with Customer.● Prepare and Review GAAP Financial Statements and maintain a general ledger.● Calculate and Review Partner Allocations, Management Fees, Performance Fees, etc.RequirementsJob Requirements and Credentials:Essential (MUST HAVE)Desired (Plus but not a requirement)Qualifications, Education & Experience:● Candidate must possess at least a Bachelor’s/College Degree in Accounting● 5-10 years experience in Fund Accounting, preferably with a Hedge Fund Administration or aHedge Fund● Strong knowledge on Derivatives (Futures, Swaps, etc.)● Ability to work in a dynamic, fast-paced environment.● Excellent English, oral and written, communication skills.● Ability to follow procedures.● Ability to meet assigned deadlines.● A self starter who’s able to work independently and as part of a team.● Strong attention to detail● Strong understanding of Preparation and Review of GAAP Financial Statements.● Background with yearly audit process and testing.● Strong understanding of Partner Allocations and Calculation of Management/Performance Fees.
🔎 Offre d’emploi vérifiée et enrichie selon la ligne éditoriale de l’Association Artia13 : éthique, inclusion, transparence et vigilance contre les annonces trompeuses.
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